在"双节"长假前的最后一个交易日,半导体板块迎来了多股大涨,尤其是半导体设备股表现异常抢眼。盛美上海、拓荆科技、冠石科技、中微公司、臻镭科技、华海清科、芯源微等股票涨幅均超过5%。


盛美上海发布的公告显示,截至2023年9月27日,公司在手订单总金额达到67.96亿元,其中已签订合同订单总额65.26亿元,同比增长约四成;已中标尚未签订合同订单2.7亿元,同比增长近16倍。


广发证券的数据显示,8月份,晶圆产线的招标数量达到500项,其中晶圆产线设备的中标数量达到44台,主要涵盖扩散、刻蚀和氧化设备等。国产设备在中标中占比约55%,尤其是氧化、扩散、刻蚀设备的国产中标率显著。


从今年1月到8月的数据来看,晶圆产线设备中标数量达到了270台,国产设备中标率约为50%,其中包括沉积、PECVD、外延、检测和氧化设备等。这些数据表明,半导体设备领域的国产设备在市场竞争中逐渐崭露头角。


从基本面来看,中原证券的报告指出,今年第二季度,中国半导体行业的业绩出现明显的环比复苏,整体归母净利润达到92.03亿元,尽管同比下降55.11%,但环比增长了49.57%。半导体设备板块的表现尤为亮眼,包括北方华创、中微公司、芯源微、盛美上海、华海清科和中科飞测等半导体设备制造商,其营收和归母净利润保持高速增长。


然而,半导体行业的复苏不仅仅限于设备领域,多方面因素都在推动这一行业迎来反弹的曙光。


从下游需求来看,消费电子已进入补库存阶段,特别是在物联网(IoT)领域。手机、PC和IoT等终端设备的需求逐渐增加,这有望推动产业链的回暖。


此外,最新发布的iPhone 15系列和华为Mate 60系列手机预计将刺激消费电子市场,释放积累的换机需求,加速去库存过程,从而推动产业链的回暖。


存储芯片市场也开始回暖,NAND合约价格上升,DRAM报价企稳。存储芯片价格的回升通常被视为半导体行业复苏的信号。


总体来说,半导体行业的销售额、咨询机构的预测以及国内外半导体厂商的表现都表明,半导体周期已进入触底反弹阶段,未来AI、SIC等领域有望迎来高增长机会,半导体行业整体有望在2024年实现修复和反弹。